海南省救灾物资储备中心2020年度
决算公开文字说明
第一部分 海南省救灾物资储备中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 海南省救灾物资储备中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决 算公开表
第三部分 海南省救灾物资储备中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
储备、管理省级救灾物资，指导全省救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资募集和捐赠接受管理工作。
省救灾物资储备中心没有下属单位，单位内设机构1个：物资管理科。
第二部分 海南省救灾物资储备中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省救灾物资储备中心2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计323.59万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加34.64万元，增长11.99%。主要原因：2020年原省稽查总队整体划转至我中心，中心编制增加8名，实有工作人员增加5名，收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。使用非财政拨款结余0.09万元，较2019年度决算数增加0.09万元，主要原因是支付基本账户网银费用等手续费。年初结转结余0万元，较2019年度决算数减少0万元。结余分配0万元，较2019年度决算数减少0万元，年末结转结余0万元，较2019年度决算数减少0万元。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
本年收入合计323.49万元，其中：财政拨款收入323.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
本年支出合计323.59万元，其中：基本支出218.60万元，占67.55%；项目支出104.89万元，占32.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
2020年度财政拨款收入、支出总计323.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加34.64万元，增长11.99%。主要原因：2020年原省稽查总队整体划转至我中心，中心编制增加8名，实有工作人员增加5名，收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。
财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数减少0万元。
财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数减少0万元。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2020年度一般公共预算财政拨款支出323.49万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.61万元，增长11.98%，主要原因是2020年原省稽查总队整体划转至我中心，中心编制增加8名，实有工作人员增加5名，增加部分主要为增加工作人员的工资。
2020年度一般公共预算财政拨款支出323.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.20万元，占5.00%；卫生健康（类）支出8.60万元，占2.66%；住房保障（类）支出12.63万元，占3.90%；灾害防治及应急管理（类）支出286.07万元，占88.43%。。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.67万元，支出决算为323.49万元，完成年初预算的91.21%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为17.07万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2019年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2019年12月，我中心调出了一名工作人员，导致2020年工资基本养老保险决算数小于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为9.07万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2019年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2019年12月，我中心调出了一名工作人员，导致2020年事业单位医疗决算数小于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为13.33万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2019年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2019年12月，我中心调出了一名工作人员，导致2020年住房公积金决算数小于预算数。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2020年初预算为199.21万元，支出决算为183.07万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2019年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2019年12月，我中心调出了一名工作人员，导致2020年公用经费和人员经费决算数小于预算数。
5.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2020年初预算为116万元，支出决算为103万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因：救灾物资采购实际中标价格低于预算价格。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
2020年度财政拨款基本支出323.49万元，其中：人员经费185.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金等。公用经费32.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2020年海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
2020年海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为0.86万元，完成预算的11.47%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.06万元，占6.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：
公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.8万元，主要用于公务车辆的日常运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.4万元，下降84.62%。主要原因是今年公务车辆维护良好，没有大修情况。
3.公务接待费支出0.06万元，其中：
国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待河南省救灾物资保障中心人员来我中心调研费用。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.14万元，下降70%。主要原因是因疫情原因，年初预算的接待费用与实际接待次数存在误差。
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
2020年度海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
2020年度海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金116万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“救灾物资购置储备及避难中心运行维护”1个项目开展了部门评价，涉及资金116万元。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价，总得分96.5分，评价等次为“优”。
2020年中心未开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海南省救灾物资储备中心在部门决算中反映“救灾物资购置储备及避难中心运行维护”项目绩效自评结果。
“救灾物资购置储备及避难中心运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为109.90万元，执行数为103.00万元，完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度项目预算批复数116.00万元，财政压减后下达109.90万元，实际支出103.00万元，项目资金使用率为93.72%，项目资金使用情况良好，全年无项目预算追加和调整；二是完成对救灾物资仓库的维护保养；三是2020年度救灾储备物资采购，采用公开招标方式，采购气垫床3400床、毛巾被2000条等应急物资。
（三）财政评价项目绩效评价结果
2020年中心未开展财政评价项目绩效评价。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
2020年中心共组织对“救灾物资购置储备及避难中心运行维护”1个项目开展了部门评价，涉及资金116万元。
项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况，社会经济效益等情况对项目进行综合评价，本项目绩效目标与已进行实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。在2020年度，较为出色的完成省级救灾储备物资采购、省级救灾物资储备管理、市县救灾物资管理工作指导等工作任务，4项项目绩效目标达到“优”等次。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价，总得分96.5分，评价等次为“优”。
无。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2020年度省救灾物资储备中心政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
中国政府网
海南省人民政府
海南省政协
