海南省防汛物资储备管理中心2021年度

决算公开文字说明



第一部分 海南省防汛物资储备管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分海南省防汛物资储备管理中心2021年度决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分海南省防汛物资储备管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明 

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释 


第一部分  海南省防汛物资储备管理中心单位概况


一、 单位职责

主要职责:编制省级“三防”物资储备定额、品种、数量、年度计划和更新补充;申报中央防汛物资的更新补充;负责使用物资、设备的回收登记、维护、归库;负责中央及省属“三防”物资的仓储及其管理工作;根据省“三防”总指挥部下达的指令,紧急调拨物资;指导各市县及单位做好防汛物资储备的管理、使用和协调工作;负责中央防汛物资定点仓库的日常管理等工作。

二、机构设置

海南省防汛物资储备管理中心2021年决算,本单位没有独立内设机构。


第二部分  海南省防汛物资储备管理中心2021年度决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。


第三部分  海南省防汛物资储备管理中心2021年度决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计4832.40万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加3328.28万元,增长221.28%。主要原因:一是2021年增加海南省应急物资储备中心项目金额为3878.18万元;二是2020年中央自然灾害救灾资金298.6万元;2021年没有此项资金。2021年使用非财政拨款结余0元,较2020年度决算数减少6.88万元,主要原因是2020年使用“中央防汛抗旱物资管理费”项目以前年度结转结余。年初结转结余87.29万元,主要一是“中央防汛抗旱物资管理费”项目代储中央防汛物资管理费87.29万元,较2020年度决算数减少5.24万元,下降5.6%,主要原因是2020年中央防汛物资管理费减少。结余分配0元,下降100%。2020年6.87元,主要是用于2019年中央防汛物资维护保养尾款6.87万元。年末结转结余26.37万元,主要是“中央防汛抗旱物资管理费”项目,该项目为代储中央防汛物资管理费,较2020年度决算金额减少59.64万元,下降69.3%,主要原因是2021年国家粮食和物资储备局没有下达2020年中央防汛抗旱物资管理费。

二、收入决算情况说明    本年收入合计4745.11万元,其中:财政拨款收入4745.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4806.03万元,其中:基本支出241.4万元,占5.02%;项目支出4564.63万元,占94.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4745.11万元、支出总计4745.11万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3409.76万元,增长255.35%。主要原因:一是2021年增加海南省应急物资储备中心项目金额为3878.18万元;二是2020年中央自然灾害救灾资金298.6万元;2021年没有此项资金。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少9.78万元,下降100%,主要原因2020年金额9.78是2019年年“防汛抗旱与应急抢险”项目结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4745.11万元,占本年支出合计的98.73%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3409.76万元,增长255.35%,一是2021年增加海南省应急物资储备中心项目金额为3878.18万元;二是2020年中央自然灾害救灾资金298.6万元;2021年没有此项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4745.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出19.61万元,占0.41%;卫生健康(类)支出10.42万元,占0.22%;住房保障(类)支出15.39万元,占0.32%;灾害防治及应急管理支出(类)支出4699.69万元,占99.05%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.95万元,支出决算为4745.11万元,完成年初预算的524.35%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.61万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为10.42万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为15.39万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  事业运行(项)。

年初预算为219.93万元,支出决算为211.5万元,完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因:其他公用支出本年度未使用完,财政收回结余资金。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项)。

年初预算为639.6万元,支出决算为4488.14万元,完成年初预算的701.71%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加海南省应急物资储备中心项目预算金额3500万元,从海南省应急厅调剂378.18万元用海南省应急物资储备中心项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出241.14万元,其中:人员经费203.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费38.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本年度没有发生相关业务。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度没有发生相关业务。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度没有发生相关业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本年度没有发生相关业务。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度没有发生相关业务。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度没有发生相关业务。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元,支出决算为1.9万元,完成预算的55.23%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.9万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元,主要用于车辆运行维、车辆保险费及年检费、车辆燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.57万元,增长22.58%。主要原因:一是公务用车维修费及燃油费比2020年增加0.35万元。

    3.公务接待费支出0元,其中:

公务接待费支出决算数比预算数减少0.97万元,下降100%。主要原因是2021年没有接待支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度没有发生相关业务。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度没有发生相关业务。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个,共涉及资金4894.87万元,自评覆盖率达到100%。对“海南省应急物资储备中心”和“防汛物资购置”“防汛物资管理费”三个项目形成评价报告。从评价情况来看,据2021年可执行指标执行情况明细表及项目库系统,需要自评的项目13个,完成项目自评13个,占财政厅规定的自评项目个数的100%。全年预算数下达为4894.87万元,执行数为4806.03万元,完成预算的98.19%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分都达95分以上。项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况,社会经济效益等情况对项目进行综合评价, 本项目绩效目标与已进行实际状况对比分析,项目的各项定量指标已按计划实施,工作进展顺利。项目的实施将对本省防汛提供物资保障。项目综合评价为优秀。

开展整体支出绩效评价,涉及资金4894.87万元。从评价情况来看,整体支出工作平稳进行,目标设定明确,决算信息公开透明,基础信息完善,资金使用合规,认真履行各项部门职责,产生了良好的社会效益。本部门2021年整体绩效在强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益以及保障部门更好地履行职责等方面成效显著。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海南省防汛物资储备管理中心今年在省本级部门决算中反映“海南省应急物资储备中心”和“防汛物资购置”项目绩效自评情况。

“海南省应急物资储备中心”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为3878.18万元,执行数为3878.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目征地工作按计划开工;二是项目征地工作按计划完工。

“防汛物资购置”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为437.6万元,执行数为434.41万元,完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况:一是政府采购率为99.27%;二是设备质量合格率为100%;三是采购数量指标完成本年度预算采购数量;四是设备完好储备率为100%。五是物资使用着满意度为100%。发现的主要问题及原因:一是该项目需要政府采购,政府采购流程比较长导致各季度末的预算支付进度略不均衡。下一步改进措施:一是应强化预算管理增强部门预算的预见性;二是加强对各季度支出的分析与控制。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

(四)部门评价项目绩效评价结果

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省防汛物资储备管理中心政府采购支出总额394.78万元,其中:政府采购货物支出394.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的4.34%,其中:授予小微企业合同金额394.78万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本单位占用房屋面积300平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)平方米。此项为仓库围墙面积。

本单位共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:小型载客汽车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

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