海南省救灾物资储备中心2021年度

决算公开文字说明



目录

第一部分  海南省救灾物资储备中心概况

一、 单位职责

二、机构设置

第二部分 海南省救灾物资储备中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分  海南省救灾物资储备中心2021年度部门决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(一)重点项目绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三) 财政评价项目绩效评价结果 

(四) 部门评价项目绩效评价结果

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第四部分  名词解释


第一部分  海南省救灾物资储备中心概况


一、单位职责

储备、管理省级救灾物资,指导全省救灾物资的储备管理和使用工作;协助开展社会救灾物资募集和捐赠接受管理工作。

二、机构设置

省救灾物资储备中心没有下属单位,单位内设机构1个:物资管理科。


第二部分  海南省救灾物资储备中心2021年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)


第三部分  海南省救灾物资储备中心2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支总计338.11万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加14.52万元,增长4.49%。主要原因:2021年中心新招聘入职3名工作人员,实有工作人员增加3名,收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。使用非财政拨款结余0.09万元,较2020年度决算数增加0.09万元,主要原因是支付基本账户网银费用等手续费。年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少0万元。结余分配0万元,较2020年度决算数减少0万元。年末结转结余0万元,较2020年度决算数减少0万元。

   (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明    本年收入合计338.02万元,其中:财政拨款收入 338.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计338.11万元,其中:基本支出233.73万元,占69.13%;项目支出104.38万元,占30.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入338.02万元,支出总计338.02万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加14.52万元,增长4.49%。主要原因:2021年中心新招聘入职3名工作人员,实有工作人员增加3名,收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。。

财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少0万元。

财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度年末决算数减少0万元。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出338.02万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.52万元,增长4.49%,主要原因是2021年中心新招聘入职3名工作人员,实有工作人员增加3名,收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出338.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.25万元,占6.29%;卫生健康(类)支出9.70万元,占2.87%;住房保障(类)支出14.25万元,占4.22%;灾害防治及应急管理(类)支出292.83万元,占86.63%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.40万元,支出决算为338.02万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2021年初预算为16.48万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:预算数为年初按照上年度(2020年)8月份人员(12人)总工资数据测算而来,2021年2月,我中心招聘入职三名工作人员,导致2021年工资基本养老保险决算数大于预算数。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2021年初预算为8.76万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:预算数为年初按照上年度(2020年)8月份人员(12人)总工资数据测算而来,2021年2月,我中心招聘入职三名工作人员,导致2021年事业单位医疗决算数大于预算数。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021年初预算为13.01万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:预算数为年初按照上年度(2020年)8月份人员(12人)总工资数据测算而来,2021年2月,我中心招聘入职三名工作人员,导致2021年住房公积金决算数大于预算数。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)

2021年初预算为180.75万元,支出决算为188.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:预算数为年初按照上年度(2020年)8月份人员(12人)总工资数据测算而来,2021年2月,我中心招聘入职三名工作人员,导致2021年公用经费和人员经费决算数大于预算数。

5.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

2021年初预算为104.66万元,支出决算为104.38万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因:救灾物资采购实际中标价格低于预算价格。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出233.64万元,其中:人员经费204.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金等。公用经费29.14万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;资本性支出中的办公设备购置。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元,支出决算为0.66万元,完成预算的25.68%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.66万元,主要用于公务车辆的日常运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.81万元,下降73.28%。主要原因是今年公务车辆维护良好,没有大修情况。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表

十二、预算绩效情况说明

(一)重点项目绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金85.22万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“救灾物资购置储备”1个项目开展了单位评价,涉及资金85.22万元。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价,总得分96.5分,评价等次为“优”。

2021年中心未开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海南省救灾物资储备中心在部门决算中反映“救灾物资购置储备”项目绩效自评结果。

“救灾物资购置储备”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.5分。全年预算数为85.50万元,执行数为85.22万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:是2021年度项目预算批复数90.00万元,财政压减后下达85.50万元,实际支出85.22万元,项目资金使用率为99.67%,项目资金使用情况良好,全年无项目预算追加和调整;二是2021年度救灾储备物资采购,采用公开招标方式采购棉被2625床、棉大衣3125件;采用自行采购方式,补充采购折叠床1371床等应急物资,累计金额85.22万元。

(三)财政评价项目绩效评价结果

2021年中心未开展财政评价项目绩效评价。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

2021年中心共组织对“救灾物资购置储备”1个项目开展了部门评价,涉及资金85.22万元。

项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况,社会经济效益等情况对项目进行综合评价,本项目绩效目标与已进行实际状况对比分析,项目的各项定量指标已按计划实施,工作进展顺利。在2021年度,较为出色地完成省级救灾储备物资采购、省级救灾物资储备管理、市县救灾物资管理工作指导等工作任务,4项项目绩效目标达到“优”等次。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价,总得分96.5分,评价等次为“优”。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况

2021年度省救灾物资储备中心政府采购支出总额60.81万元,其中:政府采购货物支出60.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)。


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