海南省救灾物资储备中心2021年度
决算公开文字说明
第一部分 海南省救灾物资储备中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 海南省救灾物资储备中心2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 海南省救灾物资储备中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省救灾物资储备中心概况
一、单位职责
储备、管理省级救灾物资，指导全省救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资募集和捐赠接受管理工作。
省救灾物资储备中心没有下属单位，单位内设机构1个：物资管理科。
第二部分 海南省救灾物资储备中心2021年度单位决算公开报表
第三部分 海南省救灾物资储备中心2021年度单位决算情况说明
2021年度收支总计338.11万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加14.52万元，增长4.49%。主要原因：2021年中心新招聘入职３名工作人员，实有工作人员增加３名，收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。使用非财政拨款结余0.09万元，较2020年度决算数增加0.09万元，主要原因是支付基本账户网银费用等手续费。年初结转结余０万元，较2020年度决算数减少０万元。结余分配０万元，较2020年度决算数减少０万元。年末结转结余０万元，较2020年度决算数减少０万元。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度单位决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
本年收入合计338.02万元，其中：财政拨款收入 338.02万元，占100%；上级补助收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入０万元，占０%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
本年支出合计338.11万元，其中：基本支出233.73万元，占69.13%；项目支出104.38万元，占30.87%；上缴上级支出０万元，占０%；经营支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
2021年度财政拨款收入338.02万元，支出总计338.02万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加14.52万元，增长4.49%。主要原因：2021年中心新招聘入职３名工作人员，实有工作人员增加３名，收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。
财政拨款年初结转结余０万元，较2020年度决算数减少０万元。
财政拨款年末结转结余０万元，较2020年度年末决算数减少０万元。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度单位决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2021年度一般公共预算财政拨款支出338.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.52万元，增长4.49%，主要原因是2021年中心新招聘入职３名工作人员，实有工作人员增加３名，收支总计增加部分主要为增加工作人员的工资。
2021年度一般公共预算财政拨款支出338.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.25万元，占6.29%；卫生健康（类）支出9.70万元，占2.87%；住房保障（类）支出14.25万元，占4.22%；灾害防治及应急管理（类）支出292.83万元，占86.63%。
（根据单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.40万元，支出决算为338.02万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为16.48万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2020年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2021年２月，我中心招聘入职三名工作人员，导致202１年工资基本养老保险决算数大于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）202１年初预算为8.76万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2020年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2021年２月，我中心招聘入职三名工作人员，导致202１年事业单位医疗决算数大于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为13.01万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2020年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2021年２月，我中心招聘入职三名工作人员，导致202１年住房公积金决算数大于预算数。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）202１年初预算为180.75万元，支出决算为188.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算数为年初按照上年度（2020年）8月份人员（12人）总工资数据测算而来，2021年２月，我中心招聘入职三名工作人员，导致2021年公用经费和人员经费决算数大于预算数。
5.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2021年初预算为104.66万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因：救灾物资采购实际中标价格低于预算价格。
（本部分支出决算数字取自财决公开05表，年初预算数取自单位年初预算大本，根据单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
2021年度财政拨款基本支出233.64万元，其中：人员经费204.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金等。公用经费29.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
（上述数字取自财决公开06表，单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2021年海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
（根据单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
2021年海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
（根据单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为0.66万元，完成预算的25.68%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元，占100%；公务接待费支出决算０万元，占０%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出０万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少０万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：
公务用车购置支出０万元，全年购置公务用车０辆，年末公务用车保有量１辆。
公务用车运行维护费支出0.66万元，主要用于公务车辆的日常运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.81万元，下降73.28%。主要原因是今年公务车辆维护良好，没有大修情况。
3.公务接待费支出０万元，其中：
国内接待费支出０万元，国内公务接待０批次，接待０人次。
国（境）外接待费支出０万元，国（境）外公务接待０批次，接待０人次０。
公务接待费支出决算数比预算数减少０万元。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
2021年度海南省救灾物资储备中心没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
2021年度海南省救灾物资储备中心没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目１个，共涉及资金85.22万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“救灾物资购置储备”１个项目开展了部门评价，涉及资金85.22万元。按照修改优化的“财政支出项目绩效评价共性指标体系”进行评价，总得分96.5分，评价等次为“优”。
2021年中心未开展整体支出绩效评价。
无
（机关运行经费预算数字取自单位决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2021年度省救灾物资储备中心政府采购支出总额60.81万元，其中：政府采购货物支出60.81万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度单位决算报表F03表《机构运行信息表》。）
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积０平方米，其中：办公用房０平方米，业务用房０平方米，其他（不含构筑物）０平方米。
本单位共有车辆１辆，其中：从车辆种类说明：轿车１辆；从车辆使用情况说明：其他用车１辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备０台（套），单价100万元（含）以上专用设备０台（套）。
年末在建工程０万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度单位决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）。
中国政府网
海南省人民政府
海南省政协
